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高瓴美股持仓大调整:调减25只股票,加仓京东唯品会,理想汽车减半

发布日期:2022-11-15 09:07    点击次数:82

高瓴美股持仓大调整:调减25只股票,加仓京东唯品会,理想汽车减半

今年第一季度美股市场延续震撼,标普累跌近5%,道指和纳指划分跌超4%和9%,基于这些背景,不日高瓴旗下专注于二级市场投资的HHLR Advisors颁布的第一季度美股持仓数据体现,该基金对美股持仓举行了深度调整,蕴含对25只股票举行减持、清仓操作。

终止第一季度末,HHLR在美股市场持有64只股票,比2021年第四季度削减12只,持仓总市值约47.9亿美元。出于基金组合的仓位掌握推敲,HHLR减持和清仓多只重仓股,因而总体持仓局限响应下落。

高瓴近两年在1、二级市场措施多次,但毫无疑问,生物医药和科技依然是其心头好。终止一季度末,HHLR的十大重仓股占比74.69%,划分是:百济神州、京东、被业界称作“美版美团”的DoorDash、云软件赛富时、传奇生物、瑞士静止鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding、唯品会、爱奇艺、被业界称作“东南亚小腾讯”的Sea Ltd和亿滋国际,个中一半是中概股。

调减25只股票,加仓京东、唯品会

在夙昔一年的时光里,高瓴曾因在去年第一季度清仓了好未来和一起教诲等多家在线教诲中概股,调仓之切确,成为业内热议的谈资;第二季度,高瓴透露大幅减持拼多多、京东并加仓造车新势力;到了第三季度,它对一级市场投资的名创优品、拼多多、哔哩哔哩等曾间断创下股价新高的公司缓缓举行调仓并清仓滴滴、苹果等;在第四季度,它清仓了阿里和B站,理想汽车则初度跻身十大持仓。

到了今年第一季度, 不日HHLR颁布递交美国证监会的13F文件体现,HHLR对25只股票举行减持、清仓操作,对8只中概股举行了增持、新进买入等加仓操作。

个中一季度,HHLR增持了4只中概股,划分是唯品会、京东、贝壳找房和盛美半导体,一季度持仓未更动的百济神州依然对立第一位。

个中,唯品会增持将近1319万股,持仓市值近2亿美元,跻身HHLR的十大重仓股行列步队;京东持仓添加近367万股,持仓市值约4.88亿美元,一跃成为HHLR的第二大美股重仓股;增持贝壳逾17万股,持仓市值超6410万美元。

其他,在第一季度HHLR新进了滴滴、满帮、富途控股和大全新能源4只中概股。不过此前滴滴、满帮和贝壳找房均是高瓴在一级市场投资过的公司,外界觉得这或为一级市场投资上市后的艰深股转成二级市场可流畅的ADS。

同时,一季度HHLR减持、清仓了25只股票,个中蕴含清仓所持蔚来汽车(NIO)和小鹏汽车(XPEV)的35万股和66.65万股,理想汽车持仓减半至约250万股,去年四季度大幅减持92%至21.3万股的拼多多则完整清仓。

外行业面上,可以或许看到的是,第一季度因为部份区域疫情要素,多家车企在3月份起头就平息了临蓐设计,这导致3月部份车企产量下滑;到了4月疫情的影响更为凸显,一些车企因为零部件提供成就没法临蓐,产量损失较大。痛处中汽协数据体现,4月新能源汽车产量、销量环比下落33%和38.3%。其他,受疫情影响,成人高考汽车破费市场也较低迷。

多家资管巨头买入中概股

业内人士阐发称,HHLR的深度调整持仓操作次要启事,一是越来越多的明星中概股在港股市场二次上市,这为业余投资机构调整头寸、在港股市场延续重仓中国优异企业提供了更灵巧的空间;二是在基于市场行情鉴定下,对基金组合的仓位掌握推敲,于是对部份涨幅较大,以及受到情形深化变换影响的行业举行了调仓。

譬如,痛处果真数据测算,在HHLR减持、清仓的这25只股票中,许多已经为组合延续贡献红利。以此次退出的拼多多为例,HHLR开始在2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元,2020岁暮持仓逾越1000万股,2021年2月拼多多股价爬升到212美元创历史新高。此前,HHLR就曾对拼多多、哔哩哔哩等曾间断创下股价新高的公司缓缓举行调仓,取患有杰出收益。

现实上,不可是高瓴,面对第一季度行情,近期多家头部投资机构向SEC透露了终止第一季度末的美股持仓13F文件,投资者平日将其作为自身的“投资风向标”。可以或许看到的是,多家资管巨头起头逆市买入中概股。

个中,桥水、摩根大通、贝富达国际等机构巨头均增持中概股。在巨头资管们加仓中概股的同时,市场或也释放出风向旗子灯号。

譬如,全球最大对冲基金桥水基金一季度总体持仓局限达到248亿美元,较上季度172.02亿美元添加44%,一季度大肆买入新兴市场ETF,延续增持阿里巴巴、拼多多、蔚来、哔哩哔哩、baidu等中概股,并清仓了特斯拉。

而不日景林颁布的一季度持仓情形体现,其重点加仓了中概股,个中网易一举成为景林资产美股的第一重仓股,贝壳找房和京东位列第2、第三,其他中通快递和BOSS直聘也位列前十,同时与高瓴调仓措施近似,它还清仓了理想和小鹏这两家造车新势力。

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刘佳

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高瓴中概股清仓京东造车新势力

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